[버핏연구소=신현숙 기자] 국민연금공단이 최근 한달(2021.8.2~2021.9.2)동안 10개 종목에 대한 지분 변동을 공시했다.

2일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 최근 국민연금공단은 두산중공업(034020)의 주식 5.07%를 신규 매수했다.

또 제주항공(089590)의 주식 비중을 6.09%에서 7.13%로 1.04%p 늘려 비중 변화가 컸다. 이밖에 한전기술(052690) 등의 보유비율을 확대했다.

반면 대우건설(047040)의 주식 비중을 8.1%에서 7.02%로 -1.08%p 줄여 축소 폭이 가장 컸다. 이어 팬오션(028670) 등에 대한 보유 지분을 축소했다.

국민연금공단이 신규 매수한 두산중공업은 원자력, 화력 등의 발전설비, 해수담수화 플랜트 등 사업을 영위하는 발전설비 제작 및 시공기업이다.

대신증권의 이동헌 연구원은 "2분기 연결 기준 실적(두산인프라코어 제외)은 매출액 2조9006억원(YoY +11%), 영업이익 2546억원(YoY 흑자전환, 2Q20 -1403억원)을 기록했다"며 "중공업 부문(별도+해외 자회사) 2분기 실적은 매출액 1조2083억원(YoY +5%), 영업이익 793억원(YoY 흑자전환, 2Q20 -2052억원), 영업이익률 4.8%(YoY +22.6%p)를 기록했다"고 설명했다.

이어 "국내외 대형 EPC(설계·조달·시공) 공정 확대 및 구조조정 효과, 200억원대 충당금 환입의 영향이다"라며 "영업외로는 두산밥캣 PRS 평가이익 640억원이 반영됐으며 당기순이익은 666억원으로 1분기에 이어 흑자기조를 이어갔다"고 분석했다.

그는 "신규수주는 9984억원(YoY -11%, 1Q20 1조3218억원), 수주잔고는 12조8840억원(YoY +2%)으로 증가했다"며 " 베트남 붕앙2 PJ 수주규모가 늘었다"고 판단했다.

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두산중공업 최근 실적. [이미지=네이버 증권]

shs@buffettlab.co.kr

[관심종목]

034020: 두산중공업, 089590: 제주항공, 052690: 한전기술, 003490: 대한항공, 036460: 한국가스공사, 170900: 동아에스티, 015760: 한국전력, 210980: SK디앤디, 028670: 팬오션, 047040: 대우건설