[버핏연구소=신현숙 기자] 국민연금공단이 최근 한달(2022.5.9~2022.6.9)동안 10개 종목에 대한 지분 변동을 공시했다.

9일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 최근 국민연금공단은 SKC(011790)의 주식보유비율을 8.38%에서 9.42%로 1.04%p 비중 확대했다.

또 한국가스공사(036460)의 주식 비중을 8.92%에서 9.95%로 1.03%p 늘렸다. 이밖에 한국콜마(036460) 등의 보유비율을 확대했다.

반면 신세계푸드(031440)의 주식 비중을 10.68%에서 9.61%로 1.07%p 줄여 축소 폭이 가장 컸다. 이어 SK케미칼(285130) 등에 대한 보유 지분을 축소했다.

국민연금공단이 비중 확대한 SKC는 2차전지 음극집전체에 사용되는 동박 등을 생산하는 모빌리티 소재사업과 반도체 공정 소재를 생산하는 반도체 소재사업을 하고 있다.

백영찬 KB증권 연구원은 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 1조1424억원(YoY +45.1%, QoQ +1.9%), 1321억원(YoY -3.9%, QoQ -0.7%)으로 전분기와 유사할 것"이라며 "지분 100%를 보유한 자회사 SK넥실리스(전지용 동박 사업)의 매출액과 영업이익은 각각 2316억원(QoQ +9.0%), 271억원(QoQ +10.6%)으로 전분기비 이익증가가 이어질 것"이라고 내다봤다.

이어 "전지용 동박 판매량과 ASP(평균판매단가) 모두 전분기비 상승한 것으로 보인다"며 "화학사업 영업이익은 PO(프로필렌옥사이드) 스프레드 하락으로 전분기비 8.0% 감소한 792억원(영업이익률 18.4%)으로 예상되나 여전히 PG(프로필렌글리콜) 가격의 강세를 통해 화학사업 고수익성은 지속될 것"이라고 분석했다.

그는 "올해 연간 SK넥실리스 매출액과 영업이익은 각각 9707억원(YoY +46.3%), 1142억원(YoY +43.7%)으로 실적이 호전될 것"이라며 "동박 사업의 이익 증가는 선제적인 증설 덕분으로 신규 증설(지난해 +1만8000톤)을 통해 올해 전지용 동박 판매량은 전년비 28.4% 확대될 것"이라고 설명했다.

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SKC 최근 실적. [이미지=네이버 증권]

shs@buffettlab.co.kr

[관심종목]

011790: SKC, 036460: 한국가스공사, 161890: 한국콜마, 047040: 대우건설, 034220: LG디스플레이, 032350: 롯데관광개발, 139130: DGB금융지주, 066570: LG전자, 285130: SK케미칼, 031440: 신세계푸드